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178 lines
30 KiB
Markdown
Vendored
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30 KiB
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Vendored
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title: cash
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description: This documentation describes the 'cash' script which prints a complete
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cash flow statement over time. It covers features including options for quarterly
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or annual views, detailed financial factors such as accounts payable and net income,
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and usage of the command-line interface. The data source is mentioned as Alpha Vantage.
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keywords:
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- cash flow statement
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- quarterly cash flow
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- annual cash flow
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- accounts payable
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- accounts receivable
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- net income
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- operating cash flow
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- investing activities
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- financing activities
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- Alpha Vantage source
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- Stock financial analysis
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- Command-line interface usage
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- Docusaurus page metadata
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- Parameter choices for cash script
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import HeadTitle from '@site/src/components/General/HeadTitle.tsx';
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<HeadTitle title="stocks/fa/cash - Reference | OpenBB Terminal Docs" />
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Prints a complete cash flow statement over time. This can be either quarterly or annually. The following fields are expected: Accepted date, Accounts payables, Accounts receivables, Acquisitions net, Capital expenditure, Cash at beginning of period, Cash at end of period, Change in working capital, Common stock issued, Common stock repurchased, Debt repayment, Deferred income tax, Depreciation and amortization, Dividends paid, Effect of forex changes on cash, Filling date, Final link, Free cash flow, Inventory, Investments in property plant and equipment, Link, Net cash provided by operating activities, Net cash used for investing activities, Net cash used provided by financing activities, Net change in cash, Net income, Operating cash flow, Other financing activities, Other investing activities, Other non cash items, Other working capital, Period, Purchases of investments, Sales maturities of investments, Stock based compensation. [Source: Alpha Vantage]
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### Usage
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```python
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cash [-l LIMIT] [-q] [-r] [-p column]
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```
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## Parameters
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| Name | Description | Default | Optional | Choices |
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| ---- | ----------- | ------- | -------- | ------- |
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| limit | Number of latest years/quarters. | 5 | True | None |
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| b_quarter | Quarter fundamental data flag. | False | True | None |
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| ratios | Shows percentage change of values. | False | True | None |
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| plot | Rows to plot. (-1 represents invalid data) | None | True | net_income, depreciation_&_amortisation, deferred_income_taxes, stock-based_compensation, change_in working_capital, accounts_receivable, inventory, accounts_payable, other_working_capital, other_non-cash_items, net_cash_provided_by_operating_activities, investments_in_property_plant_and_equipment, acquisitions_net, purchases_of_investments, sales/maturities_of_investments, other_investing_activities, net_cash_used_for_investing_activities, debt_repayment, common_stock_issued, common_stock_repurchased, dividends_paid, other_financing_activities, net_cash_used_provided_by_(used_for)_financing_activities, net_change_in_cash, cash_at_beginning_of_period, cash_at_end_of_period, operating_cash_flow, capital_expenditure, free_cash_flow |
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## Examples
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```python
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2022 Feb 16, 04:52 (🦋) /stocks/fa/ $ cash -l 4
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FB Balance Sheet
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┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━┓
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┃ ┃ 2018-12-31 ┃ 2019-12-31 ┃ 2020-12-31 ┃ 2021-12-31 ┃
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┡━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━┩
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│ reportedCurrency │ USD │ USD │ USD │ USD │
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├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
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│ operatingCashflow │ 29.274 B │ 36.314 B │ 38.747 B │ 57.683 B │
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├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
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│ paymentsForOperatingActivities │ 1 M │ 914 M │ 1.222 B │ 1.421 B │
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├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
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│ proceedsFromOperatingActivities │ None │ None │ None │ None │
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├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
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│ changeInOperatingLiabilities │ 1.057 B │ 9.123 B │ -1.312 B │ 5.909 B │
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├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
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│ changeInOperatingAssets │ 2.741 B │ 1.873 B │ 1.411 B │ 5.209 B │
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├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
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│ depreciationDepletionAndAmortization │ 4.315 B │ 5.741 B │ 6.862 B │ 7.967 B │
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├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
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|
│ capitalExpenditures │ 13.915 B │ 15.102 B │ 15.115 B │ 18.567 B │
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├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
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│ changeInReceivables │ 1.892 B │ 1.961 B │ 1.512 B │ 3.110 B │
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├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
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│ changeInInventory │ None │ None │ None │ None │
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├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
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│ profitLoss │ 22.112 B │ 18.485 B │ 29.146 B │ 39.370 B │
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├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
|
|
│ cashflowFromInvestment │ -11.603 B │ -19.864 B │ -30.059 B │ -7.570 B │
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├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
|
|
│ cashflowFromFinancing │ -15.572 B │ -7.299 B │ -10.292 B │ -50.728 B │
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├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
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│ proceedsFromRepaymentsOfShortTermDebt │ 500 M │ -223 M │ 24 M │ 14 M │
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├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
|
|
│ paymentsForRepurchaseOfCommonStock │ 12.879 B │ 4.202 B │ 6.272 B │ 44.537 B │
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├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
|
|
│ paymentsForRepurchaseOfEquity │ 12.879 B │ 4.202 B │ 6.272 B │ 44.537 B │
|
|
├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
|
|
│ paymentsForRepurchaseOfPreferredStock │ None │ None │ None │ None │
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├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
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│ dividendPayout │ None │ None │ None │ None │
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├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
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│ dividendPayoutCommonStock │ None │ None │ None │ None │
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├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
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│ dividendPayoutPreferredStock │ None │ None │ None │ None │
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├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
|
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│ proceedsFromIssuanceOfCommonStock │ None │ None │ None │ None │
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├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
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│ proceedsFromIssuanceOfLongTermDebtAndCapitalSecuritiesNet │ None │ None │ None │ None │
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├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
|
|
│ proceedsFromIssuanceOfPreferredStock │ None │ None │ None │ None │
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├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
|
|
│ proceedsFromRepurchaseOfEquity │ -12.879 B │ -4.202 B │ -6.272 B │ -44.537 B │
|
|
├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
|
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│ proceedsFromSaleOfTreasuryStock │ None │ None │ None │ None │
|
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├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
|
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│ changeInCashAndCashEquivalents │ 2.099 B │ 9.151 B │ -1.604 B │ -615 M │
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├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
|
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│ changeInExchangeRate │ None │ None │ None │ None │
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├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
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│ netIncome │ 22.112 B │ 18.485 B │ 29.146 B │ 39.370 B │
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└───────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘
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2022 Feb 16, 04:52 (🦋) /stocks/fa/ $ cash -l 4 -q
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FB Balance Sheet
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┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━┓
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┃ ┃ 2021-03-31 ┃ 2021-06-30 ┃ 2021-09-30 ┃ 2021-12-31 ┃
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┡━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━┩
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│ reportedCurrency │ USD │ USD │ USD │ USD │
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├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
|
|
│ operatingCashflow │ 12.242 B │ 13.247 B │ 14.090 B │ 18.104 B │
|
|
├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
|
|
│ paymentsForOperatingActivities │ 333 M │ 6.650 B │ 1.987 B │ -7.549 B │
|
|
├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
|
|
│ proceedsFromOperatingActivities │ None │ None │ None │ None │
|
|
├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
|
|
│ changeInOperatingLiabilities │ -1.787 B │ 1.513 B │ 2.180 B │ 4.003 B │
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|
├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
|
|
│ changeInOperatingAssets │ -378 M │ 3.403 B │ 797 M │ 1.387 B │
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├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
|
|
│ depreciationDepletionAndAmortization │ 1.972 B │ 1.986 B │ 1.995 B │ 2.014 B │
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├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
|
|
│ capitalExpenditures │ 4.272 B │ 4.612 B │ 4.314 B │ 5.369 B │
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├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
|
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│ changeInReceivables │ -849 M │ 1.366 B │ 555 M │ 2.038 B │
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├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
|
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│ changeInInventory │ None │ None │ None │ None │
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├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
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│ profitLoss │ 9.497 B │ 10.394 B │ 9.194 B │ 10.285 B │
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├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
|
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│ cashflowFromInvestment │ -4.874 B │ -8.195 B │ -330 M │ 5.829 B │
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├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
|
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│ cashflowFromFinancing │ -5.185 B │ -8.549 B │ -15.252 B │ -21.742 B │
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├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
|
|
│ proceedsFromRepaymentsOfShortTermDebt │ -50 M │ 53 M │ 12 M │ -1 M │
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├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
|
|
│ paymentsForRepurchaseOfCommonStock │ 3.939 B │ 7.079 B │ 13.458 B │ 20.061 B │
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├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
|
|
│ paymentsForRepurchaseOfEquity │ 3.939 B │ 7.079 B │ 13.458 B │ 20.061 B │
|
|
├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
|
|
│ paymentsForRepurchaseOfPreferredStock │ None │ None │ None │ None │
|
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├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
|
|
│ dividendPayout │ None │ None │ None │ None │
|
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├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
|
|
│ dividendPayoutCommonStock │ None │ None │ None │ None │
|
|
├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
|
|
│ dividendPayoutPreferredStock │ None │ None │ None │ None │
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├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
|
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│ proceedsFromIssuanceOfCommonStock │ 0 │ 0 │ 0 │ None │
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├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
|
|
│ proceedsFromIssuanceOfLongTermDebtAndCapitalSecuritiesNet │ None │ None │ None │ None │
|
|
├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
|
|
│ proceedsFromIssuanceOfPreferredStock │ None │ None │ None │ None │
|
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├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
|
|
│ proceedsFromRepurchaseOfEquity │ -3.939 B │ -7.079 B │ -13.458 B │ -20.061 B │
|
|
├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
|
|
│ proceedsFromSaleOfTreasuryStock │ None │ None │ None │ None │
|
|
├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
|
|
│ changeInCashAndCashEquivalents │ 2.183 B │ 12.254 B │ 11.064 B │ 2.191 B │
|
|
├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
|
|
│ changeInExchangeRate │ None │ None │ None │ None │
|
|
├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
|
|
│ netIncome │ 9.497 B │ 10.394 B │ 9.194 B │ 10.285 B │
|
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└───────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘
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```
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